KBC Participation Short Term Bond Selection, euróban (tőkésítő)
Az alapot azoknak ajánljuk, akik euróban lévő megtakarításuknak keresnek állampapírokból és befektetésre ajánlott kategóriával rendelkező, vállalati kötvényekből álló befektetési alapot.
- az alap állampapírok mellett, döntő részben befektetési hitelminősítéssel (BBB) rendelkező globális vállalatok kötvényeibe fektet
- alap hátralévő átlagos futamideje 1-3 év között van jellemzően
részletek
legfontosabb tudnivalók
- hosszú távon a közepes futamidejű államkötvényekkel és befektetésre ajánlott kategóriás (döntő részben BBB minősítésű) vállalati kötvénybefektetésekkel magasabb hozamot érhetsz el, mint bankbetétekkel
- az alap aktívan kezelt, a portfólió hátralévő átlagos futamideje jellemzően 1-3 év közötti
- egyetlen értékpapír megvásárlásával, egy megfelelően összeállított kötvényportfólió tulajdonosa lehetsz
- nem kell előre meghatároznod, hogy meddig kívánod megtakarításod az alapban tartani, hiszen bármelyik forgalmazási napon adhatsz visszaváltási megbízást
amit még jó tudni, mielőtt döntesz
- az alap tőkéjének legalább 75%-át olyan államok és vállalatok kötvényeibe fekteti, amelyek legalább BBB (befektetési kategória) hitelminősítéssel rendelkeznek
- az alap eurótól eltérő devizába is fektethet, ebben az esetben a devizakockázat jelentős része az euróval szemben lefedezésre kerül
- a befektetési alap hozamfizető és tőkésítő sorozatokkal is rendelkezik
- a tőkésítő sorozat esetében a realizált kamatok és egyéb nyereségek a sorozat árfolyamában jelennek meg
- a kötvények árfolyammozgása, és ennek megfelelően az alap teljesítménye is ingadozhat
- az alap a befektetési politika hatékony megvalósítása érdekében származtatott ügyleteket is alkalmazhat
- az ajánlott befektetési időtáv legalább 3 év
- az alap kockázati besorolása: dinamikus
- az alap ISIN kódjai:
- hozamfizető sorozat: BE6314469600
- tőkésítő sorozat: BE6362018796
kinek ajánljuk?
- aki eurós megtakarításának keres kötvénybefektetési lehetőséget
- aki bízik a döntő részben befektetési hitelminősítéssel (BBB) rendelkező vállalatok és államok fizetőképességében, és részesedni szeretne a kötvénybefektetések hozamaiból és árfolyamváltozásából
- aki a hosszú távon várható megtérülés érdekében elviseli az esetleges kötvénypiaci árfolyamváltozásból adódó hozamingadozásokat, esetenként átmeneti veszteségeket is
- portfóliót építők számára
az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*
visszatekintő hozamok
| 3 havi | 6 havi | 12 havi | 2 éves | 3 éves | 5 éves |
|---|---|---|---|---|---|
hasznos
Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.
Jelen marketing célú hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az alap részletes leírását, befektetési politikáját a Tájékoztató tartalmazza, mely angol nyelven elérhető a vezető forgalmazó K&H Bank Zrt. fiókjaiban, mint forgalmazási helyeken és a www.kh.hu (vagy a khalapok.hu) internetes oldalon. Ugyanezen elérhetőségeken tájékozódhat az alap magyar nyelvű kiemelt információkat tartalmazó dokumentumai felől, mely az alap alapvető jellemzőit tartalmazza tömör formában, önmagában azonban nem ad teljes körű leírást az alapról. Megalapozott befektetési döntése érdekében előzetesen alaposan vizsgálja meg az ezen dokumentumokban szereplő adatokat, különös tekintettel a kockázatokra. A befektetési jegyek forgalmazási költségeiről tájékozódjon a forgalmazási helyeken található hirdetményekből és a vezető forgalmazó www.kh.hu internetes oldalán. Az alap számára árfolyamfedezeti céllal, vagy befektetési cél megvalósítása érdekében származtatott ügyletek alkalmazása engedélyezett. Az alap nettó eszközértéke jelentősen ingadozhat! Az alap sem tőkevédelmi sem hozam- vagy árfolyamvédelmi ígéretet nem tesz, ilyen garanciát nem vállal! A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményekre! A befektetési jegy hozama – kivéve, ha tartós befektetésből származó jövedelem – kamatjövedelemnek minősül, mely után a fizetendő adót a kifizető a kifizetéskor köteles levonni. A befektetése hozamához kapcsolódó adózási tudnivalókról kérjük, tájékozódjon a www.kh.hu oldalon vagy tanácsadóinknál. A tartós befektetési szerződés alapján és a nyugdíj-előtakarékossági számlán szerzett jövedelemre sajátos adózási szabályok vonatkoznak. Az adózással összefüggő következmények a jövőben változhatnak, a konkrét adófizetési kötelezettség mindenkor csak az egyedi körülmények alapján állapítható meg. Az alapot a KBC Asset Management N.V. belga alapkezelő társaság kezeli, amelynek működését a belga pénzügyi felügyelet, az FSMA (Financial Services and Markets Authority) ellenőrzi, de egyes, jogszabályban nevesített tárgykörökben (pl. reklámok) a Magyar Nemzeti Bank jogosult eljárni. A K&H Bank Zrt. termékeinek értékesítése során a MiFID rendelkezéseinek megfelelően jár el. A K&H Bank Zrt. a Budapesti Értéktőzsde tagja, tevékenységi engedélyének száma: a PSZÁF (illetve jogelődje) 41.064/1998., III/41.064-3/2001., III/41.064-11/2002. és III/41.064-16/2003. számú határozata. Az alap által kibocsátott befektetési jegyekhez kapcsolódó befektetői jogok magyar nyelvű összefoglalóját itt találja.