K&H dollár megtakarítási cél - augusztus alapok alapja
Dollárban kibocsátott aktívan kezelt vegyes alap, ami a piaci viszonyok és az alap pillanatnyi árfolyamának függvényében szabályozza a mögöttes befektetések összetételét. Az alap indulásakor és a továbbiakban minden év augusztusában megállapítja árfolyamértékének 90%-át és a következő évben ennek védelmére törekszik.
- kedvező piaci körülmények között kockázatosabb eszközökbe fektethet
- kedvezőtlen piaci feltételek esetén biztonságos pénzpiaci eszközökre cserélheti a portfólió kockázatos eszközeit
- árfolyamvédelemre törekszik
részletek
legfontosabb tudnivalók
alap neve |
K&H dollár megtakarítási cél - augusztus nyíltvégű alapok alapja |
fajtája |
nyíltvégű alap |
névérték |
1 USD / befektetési jegy |
befektetési stratégia |
aktívan menedzselt diverzifikált globális vegyes portfólió, mely tartalmazhat magyar és nemzetközi befektetéseket egyaránt, akár fejlett, akár feltörekvő piaci eszközökkel, pénzpiaci, kötvény és részvény típusú befektetések formájában is |
jegyzési időszak |
2015. augusztus 31. - 2015. október 16. (korábban is lezárható!) |
minimum jegyezhető névérték |
500 USD névértékű befektetési jegy |
folyamatos forgalmazás kezdete |
az alap Felügyelet által történt nyilvántartásba vételét követően, de legkorábban 2015. november 5. napján |
forgalmazási helyek |
K&H Bank Zrt. fiókhálózata |
védelmi szint meghatározása |
az első periódusban a névérték 90%-a, később a megfigyelési napra jutó nettó eszközérték 90%-a |
megfigyelési napok |
2015. év kivételével minden naptári év augusztus 16-a, illetve ha ez nem forgalmazási nap, akkor az első rákövetkező forgalmazási nap |
vételi és visszaváltási megbízások teljesítése |
megbízás megadását követő 4. forgalmazási nap |
tőkevédelem |
nincs |
a te igényeidhez alkalmazkodva
alapunk egy modern vitorláshajóhoz hasonlítható:
-
jó időben vitorlát bonthat a magasabb hozam lehetősége érdekében
-
amikor javulnak a tőkepiaci körülmények, az alap a hozam növelésére fókuszálhat, ennek érdekében fokozatosan emelheti a kockázatosabb, de nagyobb hozamlehetőséget kínáló részvény és kötvény típusú eszközök arányát
-
a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei folyamatosan figyelik a világ tőkepiacait és globális stratégiájuk alapján dinamikusan változtathatják a mögöttes befektetések regionális és iparági szerkezetét
-
-
viharban is képes biztosan haladni
-
amint romlanak a tőkepiaci körülmények, az alap csökkentheti a részvény és kötvény típusú eszközök súlyát, fokozatosan kerülve a kockázatos eszközöket növelheti a biztonságos pénzpiaci típusú eszközök arányát
-
szélsőségesen negatív tőkepiaci környezetben a portfólió akár 100%-ban is tartalmazhat biztonságos pénzpiaci típusú eszközöket
-
-
radarral figyeli a vízmélységet, hogy elkerülje a zátonyokat!
-
a K&H és a KBC Alapkezelő szakemberei egy sajátos befektetési mechanizmust alkalmazva arra törekszenek, hogy a lehető legkisebbre csökkenjen annak a valószínűsége, hogy az alap árfolyama a megőrizni kívánt védelmi szintnél alacsonyabbra süllyedjen. Azonban előfordulhat, különösen szélsőséges piaci mozgások esetén, hogy az árfolyam átmenetileg vagy tartósan a védelmi szint alá csökken.
-
a befektetési mechanizmus figyelemmel kíséri az alap árfolyamát, és ha az kellően meghaladja a védelmi szintet és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke is megengedi, az alap növelheti a kockázatosabb eszközök arányát
-
ha a védelmi szint veszélybe kerül és a mögöttes befektetések árfolyam-ingadozásának mértéke megköveteli, az alapban csökkenthető a kockázatosabb részvény és kötvény típusú eszközök aránya, indokolt esetben nagyobb arányban vásárolhatók a pénzpiaci típusú eszközök
-
további hasznos információk
-
a K&H dollár megtakarítási cél - augusztus alapok alapja egy nyíltvégű befektetési alap, amely rendkívüli rugalmasságot biztosít neked: a jegyzési időszakot követően bármely forgalmazási napon megvásárolhatod, illetve visszaválthatod az alap befektetési jegyeit
-
ahogy az alap neve is mutatja az árfolyamvédelem rögzítési időpontjára évente, augusztus során kerül sor
-
nemcsak egy alkalommal, egy összegben lehet az alapba befektetni, hanem akár rendszeres vételi megbízás formájában is
-
a havonta elérhető jelentésekben, az úgynevezett „hajónaplóban” részletesen ismertetjük majd az alap teljesítményét és a legfontosabb piaci eseményeket
-
a tervek szerint a K&H Alapkezelő szakemberei rendszeres, internetes kisfilmben is beszámolnak a tőkepiacok helyzetéről és az alap teljesítményéről
-
ajánlott befektetési időtáv: minimum 3 év
-
az alap kockázati besorolása: dinamikus
kinek ajánljuk?
- aki szeretné a betéti kamatoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét megteremteni
- aki szereti a kényelmet és a rugalmasságot
- aki szeretne közép- vagy hosszú távú megtakarítási céljaihoz egy megfelelő eszközt
alapjaink további közzétételei
az alap befektetési jegyeinek árfolyama és teljesítménye az elmúlt időszakban*
visszatekintő hozamok
3 havi | 6 havi | 12 havi | 2 éves | 3 éves | 5 éves |
---|---|---|---|---|---|