| 2024.04.16. |
K&H válogatott iram "I" befektetési jegy |
HU0000732359 |
HUF |
7306091048,00 |
0,992853 |
| 2024.04.16. |
K&H válogatott lendület "I" befektetési jegy |
HU0000732342 |
HUF |
8242580361,00 |
0,990652 |
| 2024.04.16. |
K&H válogatott kényelem "I" befektetési jegy |
HU0000732334 |
HUF |
11957954679,00 |
0,991358 |
| 2024.04.16. |
K&H Európa befektetési jegy "I" sorozat |
HU0000732326 |
HUF |
472965925,00 |
0,997573 |
| 2024.04.16. |
K&H amerika befektetési jegy "I" sorozat |
HU0000732292 |
HUF |
466657875,00 |
0,984229 |
| 2024.04.16. |
K&H feltörekvő "I" befektetési jegy |
HU0000732300 |
HUF |
220944687,00 |
1,004437 |
| 2024.04.17. |
K&H közép-európai részvény "I" befektetési jegy |
HU0000732318 |
HUF |
226925087,00 |
1,031763 |
| 2024.04.17. |
K&H aranykosár "I" befektetési jegy |
HU0000732284 |
HUF |
3764085473,00 |
0,993122 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" iram felelős befektetés befektetési jegy |
HU0000728753 |
HUF |
1140288126,00 |
1,155934 |
| 2024.04.16. |
K&H iram felelős befektetés "normál" befektetési jegy |
HU0000728746 |
HUF |
3981849485,00 |
1,155934 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" kényelem felelős befektetés befektetési jegy |
HU0000724463 |
HUF |
2505641635,00 |
1,123544 |
| 2024.04.16. |
K&H kényelem felelős befektetés "normál" befektetési jegy |
HU0000724455 |
HUF |
29631964299,00 |
1,126421 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" lendület felelős befektetés befektetési jegy |
HU0000723176 |
HUF |
6767911138,00 |
1,287425 |
| 2024.04.16. |
K&H lendület felelős befektetés "normál" befektetési jegy |
HU0000723168 |
HUF |
45139617365,00 |
1,287688 |
| 2024.04.16. |
K&H privátbanki hozamfizető befektetési jegy |
HU0000723010 |
HUF |
2022173918,00 |
1021,510000 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" válogatott iram befektetési jegy |
HU0000722624 |
HUF |
4659623134,00 |
1,682829 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" válogatott kényelem befektetési jegy |
HU0000720750 |
HUF |
13682813677,00 |
1,168485 |
| 2024.04.16. |
K&H "rendszeres" válogatott lendület befektetési jegy |
HU0000720768 |
HUF |
18301867978,00 |
1,475809 |
| 2024.04.17. |
K&H Kötvény befektetési jegy "F" sorozat |
HU0000720644 |
HUF |
142529852732,00 |
1,115988 |
| 2024.04.17. |
K&H állampapír felelős befektetés "F" befektetési jegy |
HU0000718762 |
HUF |
46839932057,00 |
1,336369 |
| 2024.04.16. |
K&H nemzetközi vegyes alap befektetési jegy "USD" sorozat |
HU0000718002 |
USD |
27475406,50 |
1,048378 |
| 2024.04.16. |
K&H amerika befektetési jegy "USD " sorozat |
HU0000717210 |
USD |
14654594,30 |
1,817750 |
| 2024.04.17. |
K&H állampapír felelős befektetés "normál" befektetési jegy |
HU0000712872 |
HUF |
352147597190,00 |
1,350902 |
| 2024.04.16. |
K&H nyersanyag befektetési jegy HUF sorozat |
HU0000708078 |
HUF |
3396934357,00 |
1,300852 |
| 2024.04.17. |
K&H közép-európai részvény befektetési jegy |
HU0000702915 |
HUF |
2941159748,00 |
3,757914 |
| 2024.04.18. |
K&H dollár pénzpiaci befektetési jegy "normál" sorozat |
HU0000705223 |
USD |
97671987,25 |
1,243239 |
| 2024.04.16. |
K&H ingatlanpiaci részvény befektetési jegy |
HU0000702287 |
HUF |
1910578730,00 |
3,224814 |
| 2024.04.16. |
K&H nemzetközi vegyes alap befektetési jegy "EUR" sorozat |
HU0000709175 |
EUR |
112845555,42 |
1,284898 |
| 2024.04.16. |
K&H válogatott iram "normál" befektetési jegy |
HU0000703434 |
HUF |
66715716850,00 |
4,426048 |
| 2024.04.16. |
K&H nyersanyag befektetési jegy USD sorozat |
HU0000708060 |
USD |
2067945,38 |
0,748243 |
| 2024.04.16. |
K&H amerika befektetési jegy "HUF" sorozat |
HU0000701982 |
HUF |
19940295082,00 |
1,914573 |
| 2024.04.16. |
K&H feltörekvő piaci befektetési jegy |
HU0000707328 |
HUF |
1530930369,00 |
2,262393 |
| 2024.04.16. |
K&H Válogatott kényelem "normál" befektetési jegy |
HU0000703418 |
HUF |
141028893801,00 |
2,526552 |
| 2024.04.16. |
K&H Ázsia Befektetési Jegy |
HU0000704432 |
HUF |
4953857007,00 |
2,710347 |
| 2024.04.16. |
K&H Európa befektetési jegy "HUF" sorozat |
HU0000702360 |
HUF |
7059087303,00 |
2,129754 |
| 2024.04.16. |
K&H válogatott lendület "normál" befektetési jegy |
HU0000703426 |
HUF |
128803468712,00 |
3,387306 |
| 2024.04.17. |
K&H Kötvény befektetési jegy "normál" sorozat |
HU0000702345 |
HUF |
47708417379,00 |
7,586496 |
| 2024.04.17. |
K&H Aranykosár Befektetési Jegy |
HU0000702337 |
HUF |
165253170965,00 |
6,331928 |
| 2024.04.16. |
K&H Európa befektetési jegy "'EUR" sorozat |
HU0000708342 |
EUR |
17232918,67 |
1,819734 |
| 2024.04.16. |
K&H öko felelős befektetés befektetési jegy |
HU0000705645 |
HUF |
6796518544,00 |
1,819423 |
| 2024.04.17. |
K&H navigátor indexkövető befektetési jegy "normál" sorozat |
HU0000702352 |
HUF |
8353989830,00 |
7,416062 |